有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	235,622,743円
Ⅱ 負債総額	82,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,540,195円
Ⅳ 発行済数量	316,515,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7442円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,590,059,990円
Ⅱ 負債総額	10,653,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,579,406,004円
Ⅳ 発行済数量	6,847,666,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,749,304円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,749,304円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円