有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	341,173,776円
Ⅱ 負債総額	150,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,023,682円
Ⅳ 発行済数量	335,102,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,260,060,643円
Ⅱ 負債総額	22,493,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,237,566,735円
Ⅳ 発行済数量	9,016,492,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	155,366,229円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,366,229円
Ⅳ 発行済数量	151,892,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円