有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	363,611,498円
Ⅱ 負債総額	6,261,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,350,056円
Ⅳ 発行済数量	311,315,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1479円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,722,661,859円
Ⅱ 負債総額	6,187,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,716,474,657円
Ⅳ 発行済数量	6,279,448,665口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2288円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	106,136,398円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,136,398円
Ⅳ 発行済数量	103,738,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円