有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	242,691,795円
Ⅱ 負債総額	107,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,583,897円
Ⅳ 発行済数量	225,775,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0744円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,770,966,435円
Ⅱ 負債総額	26,199,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,744,766,615円
Ⅳ 発行済数量	5,215,295,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2933円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	90,857,106円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,857,106円
Ⅳ 発行済数量	88,396,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0278円