有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	335,387,618円
Ⅱ 負債総額	192,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,195,285円
Ⅳ 発行済数量	315,701,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0617円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,826,907,791円
Ⅱ 負債総額	3,615,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,823,292,652円
Ⅳ 発行済数量	6,668,024,232口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1733円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	107,136,372円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,136,372円
Ⅳ 発行済数量	104,716,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円