有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	268,979,141円
Ⅱ 負債総額	7,698,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,280,507円
Ⅳ 発行済数量	261,980,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,540,368,344円
Ⅱ 負債総額	23,708,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,516,659,968円
Ⅳ 発行済数量	5,737,147,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3102円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	95,737,414円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,737,414円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円