有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	595,486,138	円
Ⅱ 負債総額	2,243,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,242,420	円
Ⅳ 発行済口数	588,645,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	12,243,109,574	円
Ⅱ 負債総額	47,056,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,196,053,471	円
Ⅳ 発行済口数	12,302,365,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9914	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,178,325	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,178,232	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円