有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	292,176,154円
Ⅱ 負債総額	128,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,048,030円
Ⅳ 発行済数量	274,193,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,811,963,905円
Ⅱ 負債総額	51,464,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,760,499,723円
Ⅳ 発行済数量	7,290,510,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,152,481円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,152,481円
Ⅳ 発行済数量	173,160,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円