有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	481,017,897	円
Ⅱ 負債総額	161,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,856,609	円
Ⅳ 発行済口数	470,030,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	11,314,971,776	円
Ⅱ 負債総額	65,954,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,249,017,069	円
Ⅳ 発行済口数	10,671,029,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0542	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	253,291,101	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,291,054	円
Ⅳ 発行済口数	247,748,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円