有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 274,041,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,022,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,657,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,023,330,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,023,330,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,069,106,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1350 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,498,549,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,498,549,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,315,593,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5109 | 円 |
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