有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,535,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,994,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,660,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1163円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,312,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,312,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,499,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1258円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,008,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,046,008,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,541,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0488円 |
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