有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/09/26)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,636,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,629,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,928,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,114,642,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,107,642,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,908,438,982口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1044円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 915,570,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,570,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,771,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1304円 |
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