有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,511,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,163,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,880,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
(参考)
国内公社債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,255,983,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,255,983,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,726,471,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1421円 |
オーストラリア公社債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,252,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,252,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 995,333,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8408円 |
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