有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 318,195,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,184,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,175,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,871,725,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,710,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,843,015,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,064,131,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1284 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,970,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,966,970,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,798,588,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6496 | 円 |
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