有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 321,238,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,221,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,644,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,341,895,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,341,895,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,389,033,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1290 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,631,398,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,631,397,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,142,273,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6951 | 円 |
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