有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年 4月25日現在) | 第4期計算期間 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,300,709 | 43,666,745 |
| 投資信託受益証券 | 1,495,374,101 | 1,296,885,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,773 | 1,414,634 |
| 未収入金 | - | 54,633,342 |
| 流動資産合計 | 1,558,089,583 | 1,396,600,127 |
| 資産合計 | 1,558,089,583 | 1,396,600,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,906,374 | 16,999,212 |
| 未払解約金 | 3,698,537 | 5,570,562 |
| 未払受託者報酬 | 250,394 | 217,704 |
| 未払委託者報酬 | 9,181,135 | 7,982,318 |
| 未払利息 | 167 | 118 |
| その他未払費用 | 49,761 | 36,218 |
| 流動負債合計 | 47,086,368 | 30,806,132 |
| 負債合計 | 47,086,368 | 30,806,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,262,988 | 1,250,202,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,259,773 | 115,591,811 |
| (分配準備積立金) | 145,416,390 | 157,862,486 |
| 元本等合計 | 1,511,003,215 | 1,365,793,995 |
| 純資産合計 | 1,511,003,215 | 1,365,793,995 |
| 負債純資産合計 | 1,558,089,583 | 1,396,600,127 |
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