有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成30年 4月23日現在) | 第6期計算期間 (平成31年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,298,728 | 25,230,775 |
| 投資信託受益証券 | 1,184,290,191 | 807,029,132 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,911 | 1,415,326 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,039,240 |
| 流動資産合計 | 1,240,003,830 | 834,714,473 |
| 資産合計 | 1,240,003,830 | 834,714,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,013,759 | - |
| 未払金 | 14,639,947 | 6,278,956 |
| 未払解約金 | - | 121,762 |
| 未払受託者報酬 | 194,010 | 146,303 |
| 未払委託者報酬 | 7,113,756 | 5,364,185 |
| 未払利息 | 148 | 65 |
| その他未払費用 | 19,338 | 13,842 |
| 流動負債合計 | 30,980,958 | 11,925,113 |
| 負債合計 | 30,980,958 | 11,925,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,689,477 | 766,249,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,333,395 | 56,539,817 |
| (分配準備積立金) | 182,528,782 | 171,713,547 |
| 元本等合計 | 1,209,022,872 | 822,789,360 |
| 純資産合計 | 1,209,022,872 | 822,789,360 |
| 負債純資産合計 | 1,240,003,830 | 834,714,473 |
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