有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/25-2024/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年4月24日現在 | 第11期 2024年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,188,119 | 8,344,268 |
| 投資信託受益証券 | 335,415,730 | 278,588,103 |
| 親投資信託受益証券 | 557,682 | 557,627 |
| 流動資産合計 | 344,161,531 | 287,489,998 |
| 資産合計 | 344,161,531 | 287,489,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,571,583 | 1,082,726 |
| 未払金 | - | 16,168 |
| 未払受託者報酬 | 56,458 | 49,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,572 | 1,828,533 |
| その他未払費用 | 4,951 | 4,349 |
| 流動負債合計 | 6,704,564 | 2,981,612 |
| 負債合計 | 6,704,564 | 2,981,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,652,566 | 301,679,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,195,599 | △17,171,187 |
| (分配準備積立金) | 136,886,186 | 138,065,450 |
| 元本等合計 | 337,456,967 | 284,508,386 |
| 純資産合計 | 337,456,967 | 284,508,386 |
| 負債純資産合計 | 344,161,531 | 287,489,998 |
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