有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成31年4月23日現在 | 第7期 令和2年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,230,775 | 19,937,100 |
| 投資信託受益証券 | 807,029,132 | 503,341,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,326 | 1,115,573 |
| 派生商品評価勘定 | 1,039,240 | 15,612 |
| 流動資産合計 | 834,714,473 | 524,409,434 |
| 資産合計 | 834,714,473 | 524,409,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,278,956 | - |
| 未払解約金 | 121,762 | - |
| 未払受託者報酬 | 146,303 | 103,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,364,185 | 3,806,694 |
| 未払利息 | 65 | - |
| その他未払費用 | 13,842 | 9,504 |
| 流動負債合計 | 11,925,113 | 3,919,980 |
| 負債合計 | 11,925,113 | 3,919,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,249,543 | 582,639,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,539,817 | △62,150,201 |
| (分配準備積立金) | 171,713,547 | 158,666,199 |
| 元本等合計 | 822,789,360 | 520,489,454 |
| 純資産合計 | 822,789,360 | 520,489,454 |
| 負債純資産合計 | 834,714,473 | 524,409,434 |
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