有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年 4月24日現在) | 第5期計算期間 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,666,745 | 54,298,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,885,406 | 1,184,290,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,634 | 1,414,911 |
| 未収入金 | 54,633,342 | - |
| 流動資産合計 | 1,396,600,127 | 1,240,003,830 |
| 資産合計 | 1,396,600,127 | 1,240,003,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,999,212 | 9,013,759 |
| 未払金 | - | 14,639,947 |
| 未払解約金 | 5,570,562 | - |
| 未払受託者報酬 | 217,704 | 194,010 |
| 未払委託者報酬 | 7,982,318 | 7,113,756 |
| 未払利息 | 118 | 148 |
| その他未払費用 | 36,218 | 19,338 |
| 流動負債合計 | 30,806,132 | 30,980,958 |
| 負債合計 | 30,806,132 | 30,980,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,202,184 | 1,088,689,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,591,811 | 120,333,395 |
| (分配準備積立金) | 157,862,486 | 182,528,782 |
| 元本等合計 | 1,365,793,995 | 1,209,022,872 |
| 純資産合計 | 1,365,793,995 | 1,209,022,872 |
| 負債純資産合計 | 1,396,600,127 | 1,240,003,830 |
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