有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年4月25日現在 | 第10期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,030,473 | 8,188,119 |
| 投資信託受益証券 | 375,466,790 | 335,415,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,791 | 557,682 |
| 未収入金 | 13,009,810 | - |
| 流動資産合計 | 400,622,864 | 344,161,531 |
| 資産合計 | 400,622,864 | 344,161,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,457,127 | 4,571,583 |
| 未払金 | 321,686 | - |
| 未払解約金 | 1,040,261 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,601 | 56,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,205 | 2,071,572 |
| その他未払費用 | 6,210 | 4,951 |
| 流動負債合計 | 13,486,090 | 6,704,564 |
| 負債合計 | 13,486,090 | 6,704,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,966,824 | 344,652,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,169,950 | △7,195,599 |
| (分配準備積立金) | 127,212,765 | 136,886,186 |
| 元本等合計 | 387,136,774 | 337,456,967 |
| 純資産合計 | 387,136,774 | 337,456,967 |
| 負債純資産合計 | 400,622,864 | 344,161,531 |
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