有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成29年 5月22日現在) | 第4期計算期間 (平成30年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,331,181 | 51,976,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,366,714 | 1,743,043,927 |
| 流動資産合計 | 2,534,697,895 | 1,795,020,433 |
| 資産合計 | 2,534,697,895 | 1,795,020,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,137,610 | 1,459,458 |
| 未払受託者報酬 | 554,488 | 416,007 |
| 未払委託者報酬 | 20,793,059 | 15,600,053 |
| 未払利息 | 144 | 136 |
| その他未払費用 | 55,389 | 37,383 |
| 流動負債合計 | 29,540,690 | 17,513,037 |
| 負債合計 | 29,540,690 | 17,513,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,536,164 | 1,430,685,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,621,041 | 346,822,304 |
| (分配準備積立金) | 337,965,429 | 222,519,677 |
| 元本等合計 | 2,505,157,205 | 1,777,507,396 |
| 純資産合計 | 2,505,157,205 | 1,777,507,396 |
| 負債純資産合計 | 2,534,697,895 | 1,795,020,433 |
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