有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年5月22日現在 | 第7期 2021年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,429,712 | 10,864,402 |
| 親投資信託受益証券 | 654,864,437 | 731,627,953 |
| 流動資産合計 | 677,294,149 | 742,492,355 |
| 資産合計 | 677,294,149 | 742,492,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 51,317 |
| 未払受託者報酬 | 184,151 | 156,689 |
| 未払委託者報酬 | 6,907,150 | 5,877,555 |
| その他未払費用 | 15,096 | 12,439 |
| 流動負債合計 | 7,106,397 | 6,098,000 |
| 負債合計 | 7,106,397 | 6,098,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,564,026 | 537,394,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,376,274 | 198,999,920 |
| (分配準備積立金) | 103,748,313 | 147,021,251 |
| 元本等合計 | 670,187,752 | 736,394,355 |
| 純資産合計 | 670,187,752 | 736,394,355 |
| 負債純資産合計 | 677,294,149 | 742,492,355 |
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