有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年5月23日現在 | 第9期 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,317,047 | 11,056,795 |
| 親投資信託受益証券 | 546,659,892 | 422,036,056 |
| 流動資産合計 | 559,976,939 | 433,092,851 |
| 資産合計 | 559,976,939 | 433,092,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,020 | - |
| 未払受託者報酬 | 133,957 | 98,582 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,065 | 3,698,020 |
| その他未払費用 | 10,626 | 7,801 |
| 流動負債合計 | 5,176,668 | 3,804,403 |
| 負債合計 | 5,176,668 | 3,804,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,943,571 | 407,856,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,856,700 | 21,431,596 |
| (分配準備積立金) | 109,083,945 | 108,665,701 |
| 元本等合計 | 554,800,271 | 429,288,448 |
| 純資産合計 | 554,800,271 | 429,288,448 |
| 負債純資産合計 | 559,976,939 | 433,092,851 |
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