有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和1年5月22日現在 | 第6期 令和2年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,229,366 | 22,429,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,142,126 | 654,864,437 |
| 流動資産合計 | 1,192,371,492 | 677,294,149 |
| 資産合計 | 1,192,371,492 | 677,294,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,988,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 257,766 | 184,151 |
| 未払委託者報酬 | 9,666,093 | 6,907,150 |
| 未払利息 | 62 | - |
| その他未払費用 | 21,982 | 15,096 |
| 流動負債合計 | 14,934,351 | 7,106,397 |
| 負債合計 | 14,934,351 | 7,106,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,823,499 | 684,564,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,613,642 | △14,376,274 |
| (分配準備積立金) | 148,861,936 | 103,748,313 |
| 元本等合計 | 1,177,437,141 | 670,187,752 |
| 純資産合計 | 1,177,437,141 | 670,187,752 |
| 負債純資産合計 | 1,192,371,492 | 677,294,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
