有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成30年 5月22日現在) | 第5期計算期間 (令和 1年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,976,506 | 32,229,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,743,043,927 | 1,160,142,126 |
| 流動資産合計 | 1,795,020,433 | 1,192,371,492 |
| 資産合計 | 1,795,020,433 | 1,192,371,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,459,458 | 4,988,448 |
| 未払受託者報酬 | 416,007 | 257,766 |
| 未払委託者報酬 | 15,600,053 | 9,666,093 |
| 未払利息 | 136 | 62 |
| その他未払費用 | 37,383 | 21,982 |
| 流動負債合計 | 17,513,037 | 14,934,351 |
| 負債合計 | 17,513,037 | 14,934,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,685,092 | 958,823,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,822,304 | 218,613,642 |
| (分配準備積立金) | 222,519,677 | 148,861,936 |
| 元本等合計 | 1,777,507,396 | 1,177,437,141 |
| 純資産合計 | 1,777,507,396 | 1,177,437,141 |
| 負債純資産合計 | 1,795,020,433 | 1,192,371,492 |
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