有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年5月24日現在 | 第8期 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,864,402 | 13,317,047 |
| 親投資信託受益証券 | 731,627,953 | 546,659,892 |
| 流動資産合計 | 742,492,355 | 559,976,939 |
| 資産合計 | 742,492,355 | 559,976,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,317 | 7,020 |
| 未払受託者報酬 | 156,689 | 133,957 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,555 | 5,025,065 |
| その他未払費用 | 12,439 | 10,626 |
| 流動負債合計 | 6,098,000 | 5,176,668 |
| 負債合計 | 6,098,000 | 5,176,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,394,435 | 426,943,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,999,920 | 127,856,700 |
| (分配準備積立金) | 147,021,251 | 109,083,945 |
| 元本等合計 | 736,394,355 | 554,800,271 |
| 純資産合計 | 736,394,355 | 554,800,271 |
| 負債純資産合計 | 742,492,355 | 559,976,939 |
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