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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/22 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	2,153,467,838	1.1453	2,466,366,714	1.1525	2,481,871,683	99.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.21
合計		99.21

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	―	33,892	28,483.71	965,369,900	28,644.84	970,831,087	10.23
2	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG	不動産	166,439	4,251.48	707,612,912	4,342.58	722,776,045	7.62
3	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	143,337	4,257.68	610,283,437	4,341.96	622,364,739	6.56
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	356,228	1,520.65	541,698,998	1,527.76	544,232,670	5.73
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	111,059	4,514.87	501,417,918	4,594.82	510,296,836	5.38
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	486,227	894.75	435,052,823	905.42	440,240,257	4.64
7	フランス	投資証券	GECINA SA	―	25,122	16,665.07	418,660,077	16,956.36	425,977,676	4.49
8	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	557,922	696.17	388,409,395	707.40	394,679,183	4.16
9	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	37,471	10,093.89	378,228,376	10,417.85	390,367,463	4.11
10	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	445,537	822.91	366,639,636	830.73	370,125,407	3.90
11	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	217,320	1,593.86	346,378,524	1,644.62	357,409,687	3.76
12	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	31,822	10,163.90	323,435,626	10,555.58	335,899,730	3.54
13	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	172,244	1,827.35	314,751,795	1,881.92	324,150,634	3.41
14	ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	64,248	4,592.34	295,049,142	4,672.91	300,225,443	3.16
15	スペイン	株式	INMOBILIARIA COLONIAL SA	不動産	326,190	881.78	287,627,916	898.01	292,924,410	3.08
16	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	―	48,640	4,549.58	221,291,802	4,577.47	222,648,311	2.34
17	スペイン	投資証券	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI	―	98,512	1,773.72	174,733,148	1,839.41	181,204,746	1.91
18	オーストリア	株式	BUWOG AG	不動産	53,185	3,145.85	167,312,085	3,140.27	167,015,432	1.76
19	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	―	803,174	203.98	163,836,652	207.40	166,578,689	1.75
20	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	118,546	1,358.48	161,043,260	1,378.40	163,404,103	1.72
21	スウェーデン	株式	FABEGE AB	不動産	77,726	2,010.09	156,236,722	2,071.00	160,971,168	1.69
22	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	861,012	169.81	146,209,739	172.91	148,877,800	1.56
23	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	―	149,795	898.30	134,562,158	886.92	132,857,491	1.40
24	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	30,254	4,001.49	121,061,154	3,975.88	120,286,500	1.26
25	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	―	128,560	945.96	121,612,939	911.82	117,223,901	1.23
26	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	―	8,906	10,900.16	97,076,851	11,236.06	100,068,417	1.05
27	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	―	83,319	1,118.79	93,216,984	1,125.90	93,809,590	0.98
28	イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	228,261	367.28	83,837,868	384.07	87,669,343	0.92
29	イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	―	428,616	179.94	77,127,842	181.65	77,859,489	0.82
30	イタリア	株式	COIMA RES SPA	不動産	55,073	958.75	52,801,417	954.41	52,562,497	0.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	41.98
投資証券	外国	―	56.98
合計			98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)

開示資料

決算