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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)

【提出】: 2019/08/22 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	868,760,017	1.3354	1,160,142,126	1.2892	1,120,005,413	98.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.94
合計		98.94

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	78,841	5,804.56	457,637,568	5,635.34	444,296,204	10.18
2	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	64,829	5,200.73	337,158,306	5,058.29	327,924,336	7.51
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	―	18,242	17,201.86	313,796,367	16,428.81	299,694,407	6.87
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	248,021	990.92	245,770,408	955.64	237,019,750	5.43
5	スウェーデン	株式	FABEGE AB	不動産	107,005	1,645.65	176,093,420	1,616.43	172,966,413	3.96
6	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	13,099	13,162.52	172,415,964	12,971.39	169,912,329	3.89
7	フランス	投資証券	GECINA SA	―	9,697	16,349.68	158,542,867	15,704.46	152,286,149	3.49
8	ルクセンブルグ	株式	AROUNDTOWN SA	不動産	164,225	923.76	151,704,998	924.25	151,784,969	3.48
9	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	65,212	2,065.09	134,668,780	2,050.19	133,697,251	3.06
10	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	83,691	1,462.09	122,364,394	1,451.14	121,447,425	2.78
11	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	―	97,491	1,209.48	117,914,086	1,204.00	117,380,002	2.69
12	オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産	27,570	4,157.42	114,620,097	4,078.28	112,438,455	2.57
13	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	―	6,071	17,165.33	104,210,779	16,897.51	102,584,795	2.35
14	イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	296,158	358.33	106,122,888	345.65	102,367,770	2.34
15	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	52,101	1,833.60	95,532,394	1,788.90	93,203,792	2.13
16	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	―	67,216	1,341.67	90,182,208	1,302.39	87,542,051	2.00
17	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	74,102	1,194.34	88,503,584	1,139.49	84,438,914	1.93
18	フランス	投資証券	COVIVIO	―	7,056	11,565.30	81,604,757	11,376.60	80,273,311	1.84
19	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	17,498	4,575.62	80,064,269	4,388.18	76,784,528	1.76
20	イギリス	投資証券	WORKSPACE GROUP PLC	―	61,075	1,312.04	80,133,234	1,215.57	74,241,084	1.70
21	スウェーデン	株式	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	不動産	18,888	3,628.23	68,530,121	3,502.17	66,149,100	1.51
22	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	5,421	12,061.25	65,384,090	12,093.85	65,560,804	1.50
23	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	88,861	765.17	67,994,361	734.85	65,300,060	1.49
24	フィンランド	株式	KOJAMO OYJ	不動産	44,122	1,339.14	59,085,536	1,441.40	63,597,522	1.45
25	スイス	株式	SWISS PRIME SITE	不動産	7,082	8,959.01	63,447,758	8,806.89	62,370,416	1.43
26	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	278,593	208.17	57,996,209	211.34	58,878,022	1.34
27	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	―	345,296	169.34	58,472,541	170.07	58,724,760	1.34
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	14,506	3,776.37	54,780,093	3,688.72	53,508,601	1.22
29	ジャージー	投資証券	TARGET HEALTHCARE REIT LTD	―	327,637	158.49	51,928,171	159.87	52,379,720	1.20
30	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	―	258,637	209.21	54,109,643	202.45	52,363,021	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	50.58
投資証券	外国	―	48.03
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)

開示資料

決算