有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	605,739,004	1.0810	1.1580	-	97.88
	日本			654,864,437	701,445,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	75,172	5,821.88	6,189.99	-	15.07
	ドイツ	不動産管理・開発		437,642,596	465,314,289	-
2	DEUTSCHE WOHNEN	株式	47,012	4,623.43	4,812.85	-	7.33
	ドイツ	不動産管理・開発		217,356,940	226,261,798	-
3	SEGRO PLC	投資証券	181,212	1,089.92	1,123.85	-	6.60
	イギリス	-		197,507,799	203,655,903	-
4	LEG IMMOBILIEN AG	株式	11,290	13,201.98	13,080.47	-	4.78
	ドイツ	不動産管理・開発		149,050,428	147,678,551	-
5	GECINA SA	投資証券	9,785	12,329.95	13,688.03	-	4.34
	フランス	-		120,648,609	133,937,442	-
6	CASTELLUM AB	株式	58,616	1,905.18	2,002.84	-	3.80
	スウェーデン	不動産管理・開発		111,674,470	117,398,821	-
7	AROUNDTOWN SA	株式	186,613	547.28	620.66	-	3.75
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		102,130,163	115,824,586	-
8	PSP SWISS PROPERTY	株式	7,659	11,999.55	12,189.13	-	3.02
	スイス	不動産管理・開発		91,904,568	93,356,592	-
9	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	13,853	4,946.27	6,075.62	-	2.73
	オランダ	-		68,520,783	84,165,702	-
10	DERWENT LONDON PLC	投資証券	20,482	3,718.79	3,893.73	-	2.58
	イギリス	-		76,168,293	79,751,406	-
11	SWISS PRIME SITE AG	株式	7,581	10,114.86	10,220.80	-	2.51
	スイス	不動産管理・開発		76,680,783	77,483,945	-
12	GRAINGER PLC	株式	203,969	338.74	371.08	-	2.45
	イギリス	不動産管理・開発		69,093,821	75,689,632	-
13	FABEGE AB	株式	58,072	1,210.28	1,272.94	-	2.39
	スウェーデン	不動産管理・開発		70,283,844	73,922,607	-
14	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	72,132	879.17	1,005.45	-	2.35
	スペイン	-		63,416,968	72,525,638	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	25,235	2,771.55	2,863.88	-	2.34
	ベルギー	-		69,940,302	72,270,143	-
16	CA IMMOBILIEN ANLAGEN	株式	20,351	3,419.03	3,550.07	-	2.34
	オーストリア	不動産管理・開発		69,580,699	72,247,555	-
17	KOJAMO OYJ	株式	30,767	2,032.35	2,103.83	-	2.10
	フィンランド	不動産管理・開発		62,529,552	64,728,716	-
18	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	37,907	1,232.52	1,351.80	-	1.66
	イギリス	-		46,721,476	51,242,910	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	30,604	1,553.45	1,602.29	-	1.59
	ドイツ	-		47,541,942	49,036,743	-
20	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	53,507	833.90	912.53	-	1.58
	スペイン	-		44,620,022	48,827,053	-
21	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	60,832	734.48	796.50	-	1.57
	イギリス	-		44,679,963	48,453,010	-
22	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	251,147	172.02	186.20	-	1.51
	イギリス	-		43,203,295	46,764,738	-
23	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	51,868	868.07	894.57	-	1.50
	イギリス	-		45,025,132	46,399,945	-
24	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	投資証券	309,818	124.04	135.71	-	1.36
	イギリス	-		38,432,326	42,045,623	-
25	ICADE	投資証券	5,097	7,284.79	7,868.53	-	1.30
	フランス	-		37,130,623	40,105,930	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	34,454	958.85	1,145.05	-	1.28
	イギリス	-		33,036,374	39,451,869	-
27	ENTRA ASA	株式	27,973	1,355.06	1,403.42	-	1.27
	ノルウェー	不動産管理・開発		37,905,289	39,257,951	-
28	FASTIGHETS AB BALDER	株式	8,929	4,282.29	4,365.84	-	1.26
	スウェーデン	不動産管理・開発		38,236,629	38,982,612	-
29	COVIVIO	投資証券	5,941	5,849.28	6,540.23	-	1.26
	フランス	-		34,750,590	38,855,548	-
30	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	70,364	465.71	526.40	-	1.20
	イギリス	-		32,769,247	37,040,253	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	56.36
投資証券	42.17
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	56.36
合計		56.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。