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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

【提出】: 2018/08/22 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	1,290,250,863	1.3272	1,712,420,946	1.2849	1,657,843,333	99.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.12
合計		99.12

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	120,439	4,994.42	601,524,071	5,169.31	622,587,334	9.34
2	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	109,463	4,962.74	543,237,153	5,085.67	556,693,231	8.35
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	―	22,602	24,458.89	552,819,832	24,186.42	546,661,476	8.20
4	フランス	投資証券	GECINA SA	―	21,624	18,135.06	392,152,602	18,059.02	390,508,356	5.86
5	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	383,110	932.70	357,327,126	938.77	359,653,186	5.39
6	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	153,498	1,742.84	267,523,298	1,737.91	266,766,246	4.00
7	ルクセンブルグ	株式	AROUNDTOWN SA	不動産	248,429	876.33	217,707,760	897.88	223,059,939	3.34
8	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	17,080	11,714.92	200,090,901	11,912.62	203,467,550	3.05
9	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	192,276	1,001.51	192,566,658	974.91	187,452,302	2.81
10	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	―	13,791	13,179.92	181,764,277	13,331.99	183,861,557	2.76
11	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	116,311	1,565.11	182,040,149	1,495.41	173,933,098	2.61
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	122,673	1,387.34	170,189,444	1,349.75	165,578,706	2.48
13	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	36,251	4,439.43	160,934,052	4,328.12	156,898,910	2.35
14	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	―	127,455	1,233.09	157,164,353	1,217.91	155,229,738	2.33
15	スウェーデン	株式	FABEGE AB	不動産	122,278	1,250.26	152,879,537	1,266.29	154,839,531	2.32
16	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	191,549	806.64	154,512,005	800.28	153,293,630	2.30
17	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	35,130	4,317.69	151,680,488	4,225.17	148,430,510	2.22
18	ドイツ	株式	TLG IMMOBILIEN AG	不動産	47,295	2,990.82	141,451,210	2,998.43	141,810,832	2.12
19	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	―	647,645	218.28	141,371,577	215.68	139,686,353	2.09
20	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	―	1,682,430	85.14	143,251,916	82.11	138,144,462	2.07
21	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	96,432	1,431.14	138,008,078	1,341.51	129,365,148	1.94
22	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	―	97,491	1,224.84	119,411,407	1,144.37	111,565,961	1.67
23	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	70,146	1,584.40	111,139,673	1,570.84	110,188,283	1.65
24	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	―	9,353	11,507.08	107,625,756	11,171.24	104,484,696	1.56
25	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	534,952	202.76	108,471,147	193.64	103,589,945	1.55
26	スペイン	投資証券	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI	―	46,227	2,236.78	103,399,838	2,230.44	103,106,920	1.54
27	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	10,362	10,003.54	103,656,732	9,926.50	102,858,496	1.54
28	ノルウェー	株式	ENTRA ASA	不動産	65,758	1,514.29	99,576,813	1,538.15	101,146,325	1.51
29	イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	223,702	455.36	101,865,837	438.30	98,049,910	1.47
30	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	―	351,385	192.62	67,687,152	194.53	68,355,117	1.02

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	43.19
投資証券	外国	―	55.63
合計			98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

開示資料

決算