有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	466,456,051	1.5448	1.6059	-	97.74
	日本			720,627,953	749,081,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	52,040	6,967.85	6,887.60	-	11.73
	ドイツ	不動産管理・開発		362,607,122	358,431,224	-
2	DEUTSCHE WOHNEN	株式	29,930	6,016.96	6,986.57	-	6.85
	ドイツ	不動産管理・開発		180,087,690	209,108,267	-
3	SEGRO PLC	投資証券	128,468	1,598.01	1,623.68	-	6.83
	イギリス	-		205,293,405	208,591,693	-
4	LEG IMMOBILIEN SE	株式	7,625	15,262.40	16,142.41	-	4.03
	ドイツ	不動産管理・開発		116,375,867	123,085,937	-
5	GECINA SA	投資証券	6,895	17,158.84	17,546.68	-	3.96
	フランス	-		118,310,215	120,984,413	-
6	AROUNDTOWN SA	株式	122,480	889.37	926.28	-	3.71
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		108,930,160	113,451,171	-
7	PSP SWISS PROPERTY	株式	7,109	14,056.22	14,360.99	-	3.34
	スイス	不動産管理・開発		99,925,689	102,092,334	-
8	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	79,767	1,099.78	1,094.17	-	2.86
	イギリス	-		87,726,214	87,279,391	-
9	DERWENT LONDON PLC	投資証券	14,761	5,301.29	5,377.53	-	2.60
	イギリス	-		78,252,371	79,377,808	-
10	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	251,147	302.48	306.37	-	2.52
	イギリス	-		75,968,550	76,945,513	-
11	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	7,723	9,036.81	9,652.01	-	2.44
	フランス	-		69,791,297	74,542,518	-
12	FABEGE AB	株式	41,725	1,756.25	1,782.00	-	2.43
	スウェーデン	不動産管理・開発		73,279,948	74,353,950	-
13	CASTELLUM AB	株式	25,251	2,808.95	2,841.95	-	2.35
	スウェーデン	不動産管理・開発		70,929,048	71,762,331	-
14	FASTIGHETS AB BALDER	株式	9,882	6,784.79	6,903.59	-	2.23
	スウェーデン	不動産管理・開発		67,047,393	68,221,375	-
15	GRAINGER PLC	株式	148,670	435.36	444.08	-	2.16
	イギリス	不動産管理・開発		64,726,279	66,021,730	-
16	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	15,417	4,084.41	4,178.03	-	2.11
	ベルギー	-		62,969,496	64,412,805	-
17	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	41,953	1,454.08	1,468.08	-	2.02
	イギリス	-		61,003,102	61,590,611	-
18	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	17,037	3,022.52	3,263.25	-	1.82
	オランダ	-		51,494,741	55,596,092	-
19	MERCIALYS	投資証券	38,849	1,396.24	1,409.61	-	1.79
	フランス	-		54,242,745	54,762,311	-
20	KLEPIERRE	投資証券	17,116	3,001.12	3,189.69	-	1.79
	フランス	-		51,367,265	54,594,888	-
21	COVIVIO	投資証券	5,135	10,092.02	10,346.12	-	1.74
	フランス	-		51,822,524	53,127,359	-
22	KOJAMO OYJ	株式	20,729	2,466.16	2,512.97	-	1.71
	フィンランド	不動産管理・開発		51,121,146	52,091,450	-
23	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	25,562	1,939.22	2,008.77	-	1.68
	ドイツ	-		49,570,597	51,348,301	-
24	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	64,689	797.60	793.55	-	1.68
	イギリス	-		51,596,308	51,334,602	-
25	ICADE	投資証券	5,097	9,488.85	9,870.01	-	1.65
	フランス	-		48,364,683	50,307,451	-
26	KUNGSLEDEN AB	株式	34,761	1,376.75	1,403.15	-	1.60
	スウェーデン	不動産管理・開発		47,857,554	48,775,244	-
27	CATENA AB	株式	8,208	5,649.59	5,860.79	-	1.57
	スウェーデン	不動産管理・開発		46,371,916	48,105,446	-
28	SWISS PRIME SITE AG	株式	4,182	10,996.28	11,276.67	-	1.54
	スイス	不動産管理・開発		45,986,451	47,159,054	-
29	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	34,676	1,190.01	1,265.44	-	1.44
	スペイン	-		41,265,081	43,880,670	-
30	ENTRA ASA	株式	15,559	2,570.20	2,603.00	-	1.33
	ノルウェー	不動産管理・開発		39,989,866	40,500,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	52.19
投資証券	46.94
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	52.19
合計		52.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。