有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	344,462,991	1.2251	1.2078	-	98.35
	日本			422,036,056	416,042,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	47,686	2,625.69	2,600.94	-	7.58
	ドイツ	不動産管理・開発		125,209,130	124,028,586	-
2	SEGRO PLC	投資証券	75,061	1,403.41	1,386.04	-	6.36
	イギリス	-		105,341,748	104,038,013	-
3	PSP SWISS PROPERTY	株式	5,763	15,392.42	15,052.94	-	5.31
	スイス	不動産管理・開発		88,706,530	86,750,096	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	76,499	1,091.12	1,051.51	-	4.92
	イギリス	-		83,469,631	80,440,170	-
5	GECINA SA	投資証券	5,032	14,568.88	14,411.34	-	4.43
	フランス	-		73,310,624	72,517,872	-
6	LEG IMMOBILIEN SE	株式	7,283	7,712.05	7,191.41	-	3.20
	ドイツ	不動産管理・開発		56,166,903	52,375,091	-
7	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	7,562	6,594.25	6,585.25	-	3.05
	フランス	-		49,865,778	49,797,702	-
8	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	42,776	1,145.55	1,150.80	-	3.01
	スペイン	-		49,002,277	49,226,911	-
9	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	198,305	249.93	241.42	-	2.93
	イギリス	-		49,564,332	47,876,597	-
10	UNITE GROUP PLC	投資証券	28,933	1,584.92	1,551.92	-	2.75
	イギリス	-		45,856,525	44,901,704	-
11	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	27,498	1,647.44	1,610.97	-	2.71
	イギリス	-		45,301,570	44,298,583	-
12	ICADE	投資証券	7,718	5,869.56	5,614.49	-	2.65
	フランス	-		45,301,301	43,332,686	-
13	KLEPIERRE	投資証券	13,441	3,144.83	3,170.34	-	2.61
	フランス	-		42,269,772	42,612,609	-
14	SWISS PRIME SITE AG	株式	3,512	12,360.23	11,696.69	-	2.51
	スイス	不動産管理・開発		43,409,131	41,078,803	-
15	CATENA AB	株式	8,365	4,795.36	4,764.47	-	2.44
	スウェーデン	不動産管理・開発		40,113,203	39,854,825	-
16	GRAINGER PLC	株式	88,901	445.68	429.36	-	2.33
	イギリス	不動産管理・開発		39,622,155	38,170,682	-
17	DERWENT LONDON PLC	投資証券	10,151	3,821.17	3,741.28	-	2.32
	イギリス	-		38,788,798	37,977,759	-
18	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	61,866	618.68	596.45	-	2.26
	イギリス	-		38,275,490	36,900,065	-
19	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	11,493	3,198.85	3,189.85	-	2.24
	オランダ	-		36,764,415	36,660,950	-
20	CASTELLUM AB	株式	27,850	1,292.79	1,305.01	-	2.22
	スウェーデン	不動産管理・開発		36,004,243	36,344,751	-
21	AEDIFICA	投資証券	3,658	10,120.19	9,595.05	-	2.15
	ベルギー	-		37,019,684	35,098,722	-
22	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	17,604	2,023.48	1,966.17	-	2.12
	イギリス	-		35,621,491	34,612,470	-
23	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	8,467	3,967.05	3,940.05	-	2.04
	ベルギー	-		33,589,076	33,360,406	-
24	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	158,603	207.90	206.51	-	2.00
	イギリス	-		32,974,662	32,754,279	-
25	FABEGE AB	株式	31,814	1,018.53	1,015.44	-	1.98
	スウェーデン	不動産管理・開発		32,403,570	32,305,303	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	2,783	11,575.58	11,057.94	-	1.88
	ベルギー	-		32,214,855	30,774,269	-
27	SHURGARD SELF STORAGE LTD	株式	4,674	6,859.82	6,451.71	-	1.84
	ガーンジィ	不動産管理・開発		32,062,839	30,155,339	-
28	MERCIALYS	投資証券	25,845	1,189.06	1,120.04	-	1.77
	フランス	-		30,731,435	28,947,655	-
29	MONTEA SCA	投資証券	2,389	11,042.94	11,087.95	-	1.62
	ベルギー	-		26,381,593	26,489,126	-
30	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	投資証券	168,820	145.03	138.08	-	1.43
	イギリス	-		24,484,158	23,311,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	35.50
投資証券	62.47
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	35.50
合計		35.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。