半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		371,207,019	77.95
	内 日本	371,207,019	77.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,018,327	22.05
純資産総額		476,225,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		463,206,715,650	84.38
	内 日本	463,206,715,650	84.38
地方債証券		29,994,713,181	5.46
	内 日本	29,994,713,181	5.46
特殊債券		28,798,875,797	5.25
	内 日本	28,798,875,797	5.25
社債券		23,616,291,600	4.30
	内 日本	23,223,209,600	4.23
	内 フランス	393,082,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,351,948,676	0.61
純資産総額		548,968,544,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		245,812,723,868	98.48
	内 アメリカ	117,089,327,422	46.91
	内 フランス	20,864,389,805	8.36
	内 イタリア	18,624,368,647	7.46
	内 中国	17,445,780,199	6.99
	内 ドイツ	16,047,112,032	6.43
	内 イギリス	12,521,415,696	5.02
	内 スペイン	12,288,253,612	4.92
	内 カナダ	4,855,361,025	1.95
	内 ベルギー	4,359,548,233	1.75
	内 オランダ	3,722,780,929	1.49
	内 オーストラリア	3,640,803,411	1.46
	内 オーストリア	2,870,205,471	1.15
	内 メキシコ	2,195,257,065	0.88
	内 アイルランド	1,449,341,240	0.58
	内 フィンランド	1,307,172,988	0.52
	内 ポーランド	1,250,069,951	0.50
	内 マレーシア	1,225,212,190	0.49
	内 シンガポール	1,055,566,721	0.42
	内 デンマーク	770,869,493	0.31
	内 イスラエル	755,588,298	0.30
	内 ニュージーランド	572,207,075	0.23
	内 スウェーデン	494,744,870	0.20
	内 ノルウェー	407,347,495	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,802,181,814	1.52
純資産総額		249,614,905,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		471,970,053,700	97.67
	内 日本	471,970,053,700	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,252,681,532	2.33
純資産総額		483,222,735,232	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,381,040,000	2.36
	内 日本	11,381,040,000	2.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,153,040,458,823	96.54
	内 アメリカ	826,704,621,104	69.22
	内 イギリス	46,692,548,512	3.91
	内 カナダ	39,850,797,142	3.34
	内 スイス	37,348,801,352	3.13
	内 フランス	37,247,766,065	3.12
	内 ドイツ	28,883,347,750	2.42
	内 オランダ	22,581,968,058	1.89
	内 オーストラリア	22,174,302,963	1.86
	内 アイルランド	21,650,247,741	1.81
	内 デンマーク	11,387,327,300	0.95
	内 スウェーデン	10,184,900,509	0.85
	内 スペイン	9,143,536,236	0.77
	内 イタリア	6,530,053,523	0.55
	内 香港	5,606,203,563	0.47
	内 ジャージィー	3,857,987,749	0.32
	内 シンガポール	3,673,841,974	0.31
	内 フィンランド	3,657,587,915	0.31
	内 ベルギー	2,618,378,424	0.22
	内 ノルウェー	2,278,357,265	0.19
	内 イスラエル	2,236,495,715	0.19
	内 バミューダ	1,748,933,729	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,618,856,048	0.14
	内 ケイマン諸島	1,527,304,814	0.13
	内 ニュージーランド	850,117,207	0.07
	内 ルクセンブルグ	683,919,408	0.06
	内 ポルトガル	649,072,638	0.05
	内 オーストリア	641,227,507	0.05
	内 リベリア	541,615,059	0.05
	内 パナマ	325,431,095	0.03
	内 マン島	144,910,458	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		1,876,666,869	0.16
	内 オーストラリア	1,378,255,268	0.12
	内 シンガポール	498,411,601	0.04
投資証券		21,701,674,531	1.82
	内 アメリカ	20,366,911,449	1.71
	内 フランス	485,153,245	0.04
	内 イギリス	395,558,812	0.03
	内 香港	300,564,173	0.03
	内 ベルギー	83,036,477	0.01
	内 カナダ	70,450,375	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,731,377,175	1.48
純資産総額		1,194,350,177,398	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		18,654,166,882	1.56
	内 アメリカ	14,148,159,737	1.18
	内 ドイツ	2,722,921,316	0.23
	内 イギリス	792,723,817	0.07
	内 カナダ	629,470,555	0.05
	内 オーストラリア	360,891,457	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。