有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月18日現在) | 当期 (平成29年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,150,563 | 73,536 |
| 親投資信託受益証券 | 125,628,143 | 288,454,175 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,835 |
| 未収入金 | 436,100 | 8,296,512 |
| 流動資産合計 | 129,214,806 | 296,845,058 |
| 資産合計 | 129,214,806 | 296,845,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,388,830 | - |
| 未払収益分配金 | 375,720 | 896,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,906 | 6,587 |
| 未払委託者報酬 | 93,931 | 212,966 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 379 | 869 |
| 流動負債合計 | 3,861,772 | 1,116,868 |
| 負債合計 | 3,861,772 | 1,116,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,240,190 | 298,815,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,844 | △3,087,364 |
| (分配準備積立金) | 2,370,542 | 679,743 |
| 元本等合計 | 125,353,034 | 295,728,190 |
| 純資産合計 | 125,353,034 | 295,728,190 |
| 負債純資産合計 | 129,214,806 | 296,845,058 |
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