有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月18日現在 | 当期 令和1年10月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,360,655 | 1,202,499 |
| 親投資信託受益証券 | 369,273,857 | 279,598,331 |
| 派生商品評価勘定 | - | 52,165 |
| 未収入金 | 836,500 | 3,552,800 |
| 流動資産合計 | 372,471,012 | 284,405,795 |
| 資産合計 | 372,471,012 | 284,405,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,249,760 | - |
| 未払金 | - | 2,333,440 |
| 未払収益分配金 | 597,117 | 441,618 |
| 未払解約金 | 279,333 | 1,273,336 |
| 未払受託者報酬 | 10,218 | 7,599 |
| 未払委託者報酬 | 330,423 | 245,928 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,186 | 879 |
| 流動負債合計 | 3,468,042 | 4,302,800 |
| 負債合計 | 3,468,042 | 4,302,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,078,043 | 294,412,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,075,073 | △14,309,131 |
| (分配準備積立金) | 1,436,705 | 1,898,526 |
| 元本等合計 | 369,002,970 | 280,102,995 |
| 純資産合計 | 369,002,970 | 280,102,995 |
| 負債純資産合計 | 372,471,012 | 284,405,795 |
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