有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 4月18日現在) | 当期 (平成30年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,862,101 | 1,841,417 |
| 親投資信託受益証券 | 400,174,464 | 383,307,734 |
| 未収入金 | 3,372,800 | 1,965,500 |
| 流動資産合計 | 412,409,365 | 387,114,651 |
| 資産合計 | 412,409,365 | 387,114,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 468,263 | 3,705,793 |
| 未払金 | 8,593,366 | 170,799 |
| 未払収益分配金 | 1,283,771 | 1,264,872 |
| 未払解約金 | 2,966,237 | 258,683 |
| 未払受託者報酬 | 10,610 | 10,239 |
| 未払委託者報酬 | 343,070 | 330,990 |
| 未払利息 | 19 | 4 |
| その他未払費用 | 1,298 | 1,211 |
| 流動負債合計 | 13,666,634 | 5,742,591 |
| 負債合計 | 13,666,634 | 5,742,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,923,701 | 421,624,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,180,970 | △40,252,101 |
| (分配準備積立金) | 38,953 | 207,708 |
| 元本等合計 | 398,742,731 | 381,372,060 |
| 純資産合計 | 398,742,731 | 381,372,060 |
| 負債純資産合計 | 412,409,365 | 387,114,651 |
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