有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月18日現在 | 当期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,202,499 | 49,359 |
| 親投資信託受益証券 | 279,598,331 | 243,865,918 |
| 派生商品評価勘定 | 52,165 | 2,546,675 |
| 未収入金 | 3,552,800 | 1,925,400 |
| 流動資産合計 | 284,405,795 | 248,387,352 |
| 資産合計 | 284,405,795 | 248,387,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,333,440 | - |
| 未払収益分配金 | 441,618 | 419,242 |
| 未払解約金 | 1,273,336 | 872,642 |
| 未払受託者報酬 | 7,599 | 7,181 |
| 未払委託者報酬 | 245,928 | 232,488 |
| その他未払費用 | 879 | 785 |
| 流動負債合計 | 4,302,800 | 1,532,338 |
| 負債合計 | 4,302,800 | 1,532,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,412,126 | 279,495,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,309,131 | △32,640,277 |
| (分配準備積立金) | 1,898,526 | 1,860,337 |
| 元本等合計 | 280,102,995 | 246,855,014 |
| 純資産合計 | 280,102,995 | 246,855,014 |
| 負債純資産合計 | 284,405,795 | 248,387,352 |
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