有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月20日現在 | 当期 令和2年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,359 | 1,200,769 |
| 親投資信託受益証券 | 243,865,918 | 252,770,572 |
| 派生商品評価勘定 | 2,546,675 | 46,500 |
| 未収入金 | 1,925,400 | 2,404,200 |
| 流動資産合計 | 248,387,352 | 256,422,041 |
| 資産合計 | 248,387,352 | 256,422,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,242 | 428,030 |
| 未払解約金 | 872,642 | 2,550,313 |
| 未払受託者報酬 | 7,181 | 7,146 |
| 未払委託者報酬 | 232,488 | 231,302 |
| その他未払費用 | 785 | 775 |
| 流動負債合計 | 1,532,338 | 3,217,566 |
| 負債合計 | 1,532,338 | 3,217,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,495,291 | 285,353,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,640,277 | △32,148,896 |
| (分配準備積立金) | 1,860,337 | 817,278 |
| 元本等合計 | 246,855,014 | 253,204,475 |
| 純資産合計 | 246,855,014 | 253,204,475 |
| 負債純資産合計 | 248,387,352 | 256,422,041 |
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