有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	301,873,946	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,039	0.09
合計(純資産総額)		302,147,985	100.00

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	240,864,157	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△19,659	△0.00
合計(純資産総額)		240,844,498	100.00

(参考)米国バランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	210,924,185	38.86
投資信託受益証券	アメリカ	321,945,575	59.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,846,647	1.81
合計(純資産総額)		542,716,407	100.00