有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		242,507,614	98.10
	内 日本	242,507,614	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,703,565	1.90
純資産総額		247,211,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		234,182,210	99.93
	内 日本	234,182,210	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,617	0.07
純資産総額		234,354,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国バランスマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		238,612,817	50.06
	内 アメリカ	238,612,817	50.06
投資信託受益証券		136,825,483	28.70
	内 アメリカ	136,825,483	28.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,250,931	21.24
純資産総額		476,689,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。