有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	416,179,379	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,682,332	0.64
合計(純資産総額)		418,861,711	100.00

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	309,204,626	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,699	0.07
合計(純資産総額)		309,423,325	100.00

(参考)米国バランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	280,263,276	38.63
投資信託受益証券	アメリカ	437,616,386	60.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,486,925	1.03
合計(純資産総額)		725,366,587	100.00