有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	396,370,091	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△616,668	△0.15
合計(純資産総額)		395,753,423	100.00

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	299,960,987	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,953	0.07
合計(純資産総額)		300,191,940	100.00

(参考)米国バランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	270,611,770	38.86
投資信託受益証券	アメリカ	417,641,942	59.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,059,766	1.15
合計(純資産総額)		696,313,478	100.00