有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		263,812,600	99.92
	内 日本	263,812,600	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,520	0.08
純資産総額		264,013,120	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		221,579,033	100.02
	内 日本	221,579,033	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△41,240	△0.02
純資産総額		221,537,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国バランスマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		187,780,736	38.69
	内 アメリカ	187,780,736	38.69
投資信託受益証券		292,636,657	60.29
	内 アメリカ	292,636,657	60.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,972,606	1.02
純資産総額		485,389,999	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。