有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	997,256,961	1.3104	1.3378	-	100.34
	日本			1,306,837,054	1,334,130,362	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34
合計	100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 11/30/21	国債証券	455,927,200	101.97	101.94	1.5	2.65
	アメリカ			464,913,525	464,814,214	2021/11/30
2	US T N/B 0.375 03/31/22	国債証券	230,114,200	100.37	100.36	0.375	1.32
	アメリカ			230,968,383	230,954,645	2022/3/31
3	US T N/B 1.75 06/15/22	国債証券	188,177,500	103.20	103.21	1.75	1.11
	アメリカ			194,215,363	194,227,110	2022/6/15
4	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	153,767,900	108.70	108.67	2.375	0.95
	アメリカ			167,149,128	167,102,458	2024/8/15
5	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	156,993,800	105.01	104.95	2.125	0.94
	アメリカ			164,870,244	164,769,898	2022/12/31
6	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	123,659,500	118.00	117.80	2.875	0.83
	アメリカ			145,928,368	145,676,685	2028/5/15
7	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	138,713,700	104.97	104.82	2	0.83
	アメリカ			145,619,645	145,410,969	2023/2/15
8	ITALY BTPS 4.5 05/01/23	国債証券	129,851,700	111.59	111.57	4.5	0.83
	イタリア			144,903,719	144,881,385	2023/5/1
9	IRISH 0.8 03/15/22	国債証券	139,382,100	102.24	102.23	0.8	0.81
	アイルランド			142,513,343	142,492,982	2022/3/15
10	SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	103,643,100	135.31	135.48	5.9	0.80
	スペイン			140,247,991	140,416,397	2026/7/30
11	US T N/B 0.25 04/15/23	国債証 券	139,789,000	100.10	100.09	0.25	0.80
	アメリカ			139,938,434	139,925,503	2023/4/15
12	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	119,358,300	109.83	109.84	2.125	0.75
	アメリカ			131,097,666	131,107,632	2026/5/31
13	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	110,755,900	118.49	118.14	2.875	0.75
	アメリカ			131,240,348	130,847,711	2028/8/15
14	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	123,659,500	105.12	105.11	1.5	0.74
	アメリカ			130,001,253	129,987,387	2024/9/30
15	US T N/B 1.5 03/31/23	国債証券	122,584,200	103.73	103.64	1.5	0.72
	アメリカ			127,160,864	127,056,606	2023/3/31
16	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	113,981,800	105.19	105.20	1.5	0.68
	アメリカ			119,898,937	119,912,414	2024/10/31
17	BUNDESOBL 10/18/24	国債証券	114,364,800	102.79	102.79	-	0.67
	ドイツ			117,563,583	117,559,351	2024/10/18
18	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	107,217,000	103.47	103.48	0.25	0.63
	フランス			110,943,124	110,954,048	2026/11/25
19	US T N/B 1.75 07/31/24	国債証券	102,153,500	106.02	106.04	1.75	0.62
	アメリカ			108,304,673	108,330,594	2024/7/31
20	US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	74,195,700	147.68	145.10	3.375	0.61
	アメリカ			109,575,489	107,659,117	2048/11/15
21	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	95,701,700	108.87	108.63	1.625	0.59
	アメリカ			104,192,694	103,963,447	2029/8/15
22	US T N/B 2.75 09/15/21	国債証券	97,852,300	103.52	103.32	2.75	0.58
	アメリカ			101,303,886	101,105,123	2021/9/15
23	US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	70,969,800	139.73	138.44	3.125	0.56
	アメリカ			99,167,919	98,254,358	2048/5/15
24	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	87,099,300	112.80	112.60	2.375	0.56
	アメリカ			98,249,502	98,081,975	2027/5/15
25	SPAIN 0.35 07/30/23	国債証券	95,304,000	101.85	101.84	0.35	0.55
	スペイン			97,070,936	97,062,740	2023/7/30
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	53,608,500	179.85	180.26	4.5	0.55
	フランス			96,418,301	96,635,539	2041/4/25
27	FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	94,112,700	102.07	102.07	-	0.55
	フランス			96,069,579	96,067,514	2025/3/25
28	US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	70,969,800	137.18	135.26	3	0.55
	アメリカ			97,356,455	95,997,741	2048/2/15
29	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	65,521,500	144.71	144.68	5.5	0.54
	ベルギー			94,821,561	94,799,323	2028/3/28
30	US T N/B 2.5 02/15/22	国債証券	90,325,200	104.17	103.95	2.5	0.54
	アメリカ			94,096,982	93,899,396	2022/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	133.02
合計	133.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。