有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	242,573,706	2.0571	2.0634	-	99.58
	日本			499,019,294	500,526,584	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	979,524,400	97.80	91.20	1.625	0.53
	アメリカ			958,027,275	893,356,862	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	994,909,600	93.65	87.64	1.125	0.52
	アメリカ			931,771,800	871,983,849	2031/2/15
3	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	978,242,300	94.51	87.93	1.25	0.51
	アメリカ			924,590,304	860,241,822	2031/8/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	815,415,600	102.26	100.70	2.75	0.49
	アメリカ			833,914,447	821,148,990	2023/11/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	896,187,900	95.97	88.64	1.375	0.47
	アメリカ			860,093,738	794,456,563	2031/11/15
6	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	802,594,600	97.56	96.53	0.125	0.46
	アメリカ			783,013,453	774,754,599	2024/1/15
7	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	897,470,000	90.80	86.15	0.875	0.46
	アメリカ			814,919,885	773,226,496	2030/11/15
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	805,158,800	93.13	92.61	1.875	0.44
	アメリカ			749,883,226	745,715,428	2032/2/15
9	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	761,567,400	98.82	94.60	1.5	0.43
	アメリカ			752,602,272	720,454,654	2027/1/31
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	835,929,200	87.12	84.58	0.625	0.42
	アメリカ			728,331,783	707,078,543	2030/8/15
11	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	691,051,900	101.72	99.18	2.25	0.41
	アメリカ			702,991,612	685,437,103	2024/11/15
12	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	706,437,100	97.47	96.28	0.25	0.40
	アメリカ			688,631,992	680,221,656	2024/3/15
13	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	671,820,400	105.95	100.40	2.875	0.40
	アメリカ			711,802,300	674,549,669	2028/5/15
14	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	653,871,000	102.14	100.13	2.5	0.39
	アメリカ			667,875,146	654,739,417	2024/5/15
15	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	620,536,400	101.29	99.53	2.125	0.37
	アメリカ			628,550,850	617,627,635	2024/3/31
16	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	619,254,300	104.90	99.07	2.625	0.36
	アメリカ			649,656,356	613,497,164	2029/2/15
17	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	608,997,500	99.49	99.69	2.25	0.36
	アメリカ			605,907,867	607,165,744	2024/3/31
18	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	629,511,100	95.75	96.28	1.125	0.36
	アメリカ			602,769,468	606,101,155	2025/1/15
19	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	615,408,000	97.41	96.31	0.125	0.35
	アメリカ			599,492,168	592,714,830	2024/2/15
20	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	541,396,800	117.25	109.35	2.5	0.35
	フランス			634,823,856	592,030,394	2030/5/25
21	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	591,048,100	101.93	99.70	2.375	0.35
	アメリカ			602,479,953	589,293,425	2024/8/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	587,201,800	102.86	99.90	2.75	0.35
	アメリカ			604,006,669	586,628,353	2028/2/15
23	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	583,355,500	101.99	100.25	2.5	0.35
	アメリカ			594,973,173	584,859,458	2024/1/31
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	580,791,300	106.13	100.39	2.875	0.34
	アメリカ			616,418,943	583,105,386	2028/8/15
25	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	678,230,900	90.58	84.98	0.625	0.34
	アメリカ			614,380,913	576,363,798	2030/5/15
26	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	628,229,000	96.40	91.55	1.25	0.34
	アメリカ			605,635,009	575,173,092	2028/5/31
27	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	561,559,800	107.87	101.90	3.125	0.34
	アメリカ			605,803,602	572,264,532	2028/11/15
28	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	648,742,600	102.89	87.73	2.375	0.34
	アメリカ			667,509,263	569,170,264	2051/5/15
29	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	591,048,100	98.31	96.10	1	0.34
	アメリカ			581,096,765	568,006,455	2024/12/15
30	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	583,355,500	99.66	97.06	1.5	0.33
	アメリカ			581,418,002	566,219,432	2025/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。