有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	1,147,915,486	1.2278	1,409,462,215	1.2271	1,408,607,092	98.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,000,000	11,113.33	111,133,375	11,115.93	111,159,382	1.375	2018年 9月30日	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	580,000	10,898.35	63,210,445	11,008.44	63,848,985	2	2025年 2月15日	0.56
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	550,000	11,113.75	61,125,645	11,222.56	61,724,100	2.25	2024年11月15日	0.54
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	500,000	11,748.75	58,743,785	11,751.35	58,756,788	3.625	2020年 2月15日	0.51
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	490,000	11,331.79	55,525,771	11,438.41	56,048,236	2.5	2024年 5月15日	0.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	460,000	11,524.23	53,011,486	11,620.45	53,454,112	2.75	2023年11月15日	0.47
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	470,000	11,082.13	52,086,011	11,166.21	52,481,219	2	2023年 2月15日	0.46
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	450,000	10,973.94	49,382,748	11,092.53	49,916,396	2.125	2025年 5月15日	0.44
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	440,000	10,454.51	45,999,855	10,581.94	46,560,549	1.625	2026年 5月15日	0.41
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	390,000	11,518.16	44,920,855	11,618.72	45,313,029	2.75	2024年 2月15日	0.40
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	400,000	11,077.79	44,311,183	11,119.40	44,477,623	1.625	2020年11月30日	0.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	400,000	11,089.06	44,356,261	11,096.86	44,387,468	1.25	2018年12月15日	0.39
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	320,000	13,633.26	43,626,434	13,603.51	43,531,240	2.5	2020年10月25日	0.38
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	275,000	15,643.72	43,020,255	15,755.28	43,327,032	4.25	2023年10月25日	0.38
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	300,000	14,316.84	42,950,534	14,360.84	43,082,541	3.25	2021年10月25日	0.38
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	390,000	10,899.21	42,506,955	10,989.37	42,858,560	1.75	2023年 5月15日	0.37
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	380,000	11,043.12	41,963,857	11,166.21	42,431,623	2.25	2025年11月15日	0.37
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	365,000	11,460.95	41,832,483	11,486.09	41,924,242	2.625	2020年 8月15日	0.37
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	380,000	10,763.12	40,899,856	10,890.55	41,384,092	2	2026年11月15日	0.36
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	370,000	11,118.53	41,138,593	11,161.01	41,295,758	1.75	2020年12月31日	0.36
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	300,000	13,675.40	41,026,211	13,640.69	40,922,093	3.75	2019年10月25日	0.36
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	390,000	10,316.67	40,235,049	10,443.24	40,728,647	1.5	2026年 8月15日	0.36
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	260,000	15,461.52	40,199,959	15,611.50	40,589,906	3.5	2026年 4月25日	0.35
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	360,000	11,177.48	40,238,950	11,238.16	40,457,403	2	2021年11月15日	0.35
25	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	270,000	14,733.54	39,780,568	14,732.83	39,778,648	1.75	2019年 7月22日	0.35
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	360,000	10,852.40	39,068,669	10,969.43	39,489,971	2	2025年 8月15日	0.34
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	370,000	10,477.05	38,765,089	10,605.34	39,239,790	1.625	2026年 2月15日	0.34
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	200,000	19,297.77	38,595,551	19,554.35	39,108,704	4.5	2041年 4月25日	0.34
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	350,000	10,889.68	38,113,892	10,967.70	38,386,958	1.625	2022年11月15日	0.33
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 6%	220,000	17,498.02	38,495,647	17,434.80	38,356,575	6	2031年 5月 1日	0.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.16
合計		98.16