有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	610,648,425	1.2435	759,393,234	1.2236	747,189,412	98.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.55
合計		98.55

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,290,000	10,639.01	137,243,262	10,671.28	137,659,548	1.5	2020年 6月15日	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,120,000	10,655.99	119,347,164	10,714.59	120,003,441	2.5	2024年 5月15日	0.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,070,000	10,661.94	114,082,773	10,689.11	114,373,545	1.5	2020年 4月15日	0.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,060,000	10,509.08	111,396,269	10,558.33	111,918,369	1.875	2022年 5月31日	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	990,000	10,678.92	105,721,365	10,718.83	106,116,505	2.125	2021年 8月15日	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	890,000	10,854.50	96,605,086	10,903.96	97,045,322	2.625	2020年11月15日	0.60
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	861,400	10,716.82	92,314,718	10,740.91	92,522,273	1.5	2019年10月31日	0.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	860,000	10,287.43	88,471,948	10,363.86	89,129,244	2.25	2027年 2月15日	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	850,000	10,316.71	87,692,095	10,373.24	88,172,549	1.125	2021年 9月30日	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	840,000	9,887.45	83,054,612	9,963.88	83,696,622	1.625	2026年 2月15日	0.51
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	760,000	10,770.64	81,856,874	10,785.92	81,973,047	1.875	2019年12月31日	0.50
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	600,000	12,771.84	76,631,096	12,797.19	76,783,172	0	2021年 5月25日	0.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	710,000	10,561.73	74,988,308	10,619.48	75,398,310	2.125	2022年12月31日	0.46
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	475,000	15,559.27	73,906,559	15,611.86	74,156,376	4.25	2023年10月25日	0.45
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	660,000	10,829.23	71,472,968	10,891.23	71,882,121	2.75	2023年11月15日	0.44
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	520,000	14,020.13	72,904,727	13,209.06	68,687,153	3.75	2021年 3月 1日	0.42
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	660,000	10,220.34	67,454,294	10,299.32	67,975,545	2	2025年 8月15日	0.42
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	450,000	14,904.71	67,071,218	15,001.03	67,504,635	2.5	2030年 5月25日	0.41
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	650,000	10,271.30	66,763,456	10,345.18	67,243,688	2	2025年 2月15日	0.41
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 6%	370,000	17,958.90	66,447,961	18,004.53	66,616,765	6	2025年10月25日	0.41
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	630,000	10,471.71	65,971,813	10,527.76	66,324,918	1.875	2022年 9月30日	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	630,000	10,239.87	64,511,239	10,322.25	65,030,199	2.25	2027年11月15日	0.40
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.25%	480,000	13,495.73	64,779,510	13,489.90	64,751,528	3.25	2020年 1月 4日	0.40
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	600,000	10,684.87	64,109,220	10,771.49	64,628,943	2.75	2028年 2月15日	0.39
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	610,000	10,551.54	64,364,411	10,587.21	64,581,982	1.375	2020年10月31日	0.39
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	650,000	9,685.29	62,954,446	9,804.23	63,727,498	1.5	2026年 8月15日	0.39
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	600,000	10,447.93	62,687,629	10,488.70	62,932,204	1.25	2021年 3月31日	0.38
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	300,000	20,376.91	61,130,751	20,319.88	60,959,665	4.5	2041年 4月25日	0.37
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.65%	385,000	16,126.39	62,086,611	15,752.53	60,647,275	4.65	2025年 7月30日	0.37
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.75%	280,000	20,684.87	57,917,638	20,734.29	58,056,027	5.75	2032年10月25日	0.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.42
合計		97.42