有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,110,008,447	2.3961	2.4163	-	100.30
	日本			29,016,936,661	29,261,413,410	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合計	100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1,401,255,600	92.01	91.84	1.5	0.49
	アメリカ			1,289,379,182	1,287,020,420	2027/1/31
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,561,130,400	80.84	79.89	1.25	0.47
	アメリカ			1,262,157,000	1,247,257,810	2031/8/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,201,154,600	101.31	101.74	2.69	0.46
	中国			1,216,927,109	1,222,074,749	2026/8/12
4	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,166,589,000	101.94	102.22	3.03	0.45
	中国			1,189,291,638	1,192,493,692	2026/3/11
5	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,253,920,000	96.78	94.87	3.875	0.45
	アメリカ			1,213,559,450	1,189,656,600	2033/8/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,136,344,100	101.61	102.62	2.68	0.44
	中国			1,154,649,402	1,166,144,269	2030/5/21
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,369,907,600	83.71	82.71	1.625	0.43
	アメリカ			1,146,842,760	1,133,090,176	2031/5/15
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,261,757,000	90.24	88.83	2.875	0.43
	アメリカ			1,138,661,764	1,120,819,725	2032/5/15
9	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,393,418,600	81.03	80.08	1.375	0.42
	アメリカ			1,129,142,406	1,115,877,911	2031/11/15
10	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,362,070,600	81.48	80.53	1.125	0.42
	アメリカ			1,109,927,755	1,096,972,281	2031/2/15
11	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,097,180,000	100.86	99.57	4.5	0.42
	アメリカ			1,106,648,418	1,092,465,549	2033/11/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,080,175,000	100.02	100.60	2.18	0.41
	中国			1,080,443,835	1,086,663,287	2026/8/15
13	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,360,503,200	80.42	79.64	0.875	0.41
	アメリカ			1,094,221,018	1,083,513,248	2030/11/15
14	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,112,854,000	98.77	96.96	4.125	0.41
	アメリカ			1,099,229,245	1,079,077,144	2032/11/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,069,373,250	100.31	100.88	2.3	0.41
	中国			1,072,728,274	1,078,836,775	2026/5/15
16	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,228,841,600	89.08	87.69	2.75	0.41
	アメリカ			1,094,725,064	1,077,612,473	2032/8/15
17	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,136,365,000	94.12	92.44	3.5	0.40
	アメリカ			1,069,627,589	1,050,471,780	2033/2/15
18	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,097,180,000	93.05	91.36	3.375	0.38
	アメリカ			1,021,019,347	1,002,462,511	2033/5/15
19	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,139,499,800	86.83	86.39	1	0.37
	アメリカ			989,450,768	984,420,997	2028/7/31
20	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,213,167,600	79.50	78.91	0.625	0.36
	アメリカ			964,468,242	957,407,225	2030/8/15
21	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	940,440,000	98.40	97.84	3.75	0.35
	アメリカ			925,451,737	920,180,129	2026/4/15
22	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	998,306,400	92.34	90.73	1.5	0.34
	フランス			921,912,608	905,795,342	2031/5/25
23	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	954,546,600	94.44	94.50	1.625	0.34
	アメリカ			901,524,512	902,121,104	2026/2/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	842,536,500	103.05	103.80	3.01	0.33
	中国			868,314,462	874,575,888	2028/5/13
25	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	940,440,000	92.22	92.40	0.75	0.33
	アメリカ			867,298,744	869,043,702	2026/4/30
26	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	851,393,935	101.03	101.49	2.5	0.33
	中国			860,185,451	864,104,990	2027/7/25
27	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	896,552,800	92.49	92.68	0.75	0.32
	アメリカ			829,276,319	830,974,863	2026/3/31
28	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	893,418,000	92.22	92.63	0.375	0.31
	アメリカ			823,951,255	827,598,215	2026/1/31
29	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	859,086,800	95.00	94.96	0.5	0.31
	フランス			816,190,850	815,816,316	2026/5/25
30	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	882,446,200	91.97	92.13	0.75	0.31
	アメリカ			811,591,972	813,005,262	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。