有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,031,935,091	2.7052	2.7445	-	101.39
	日本			19,023,014,402	19,299,145,857	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.39
合計	101.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,857,819,300	100.25	100.43	1.45	0.58
	中国			1,862,520,697	1,865,955,062	2028/2/25
2	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,949,339,700	96.51	94.46	3.375	0.57
	アメリカ			1,881,317,185	1,841,516,847	2033/5/15
3	US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	1,801,107,000	90.01	88.56	4.25	0.49
	アメリカ			1,621,258,479	1,595,210,911	2054/2/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	1,538,227,347	102.90	103.36	2.12	0.49
	中国			1,582,844,061	1,589,919,938	2031/6/25
5	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	1,540,978,000	101.61	101.05	3.5	0.48
	フランス			1,565,879,781	1,557,180,611	2033/11/25
6	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,541,620,080	101.17	100.54	4.5	0.48
	アメリカ			1,559,716,047	1,549,966,779	2027/5/15
7	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,514,205,000	101.95	98.68	4.25	0.46
	アメリカ			1,543,779,315	1,494,360,631	2035/8/15
8	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	1,436,900,850	98.60	96.64	4	0.43
	アメリカ			1,416,825,553	1,388,629,961	2035/11/15
9	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,354,815,000	102.38	99.75	4.125	0.42
	アメリカ			1,387,177,086	1,351,560,273	2031/7/31
10	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,340,451,900	100.30	100.51	1.46	0.42
	中国			1,344,579,419	1,347,297,051	2028/5/25
11	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,306,998,000	104.98	101.62	4.625	0.41
	アメリカ			1,372,118,155	1,328,211,191	2035/2/15
12	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,275,120,000	101.10	100.19	4.125	0.39
	アメリカ			1,289,265,862	1,277,585,559	2027/11/15
13	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,275,120,000	102.04	98.79	4.25	0.39
	アメリカ			1,301,220,110	1,259,753,809	2035/5/15
14	US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	1,314,967,500	95.82	95.48	2.375	0.39
	アメリカ			1,260,067,606	1,255,588,497	2029/3/31
15	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,259,181,000	100.27	97.31	3.875	0.38
	アメリカ			1,262,673,261	1,225,340,510	2033/8/15
16	US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	1,195,425,000	100.14	98.68	3.5	0.36
	アメリカ			1,197,196,183	1,179,758,392	2028/11/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,147,608,000	100.39	99.76	3.75	0.35
	アメリカ			1,152,180,505	1,144,963,117	2027/8/15
18	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,131,669,000	102.02	101.10	4.5	0.35
	アメリカ			1,154,565,622	1,144,135,035	2033/11/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,115,632,248	100.42	100.52	1.62	0.35
	中国			1,120,398,451	1,121,512,076	2027/8/15
20	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,115,730,000	103.32	100.14	4.375	0.34
	アメリカ			1,152,775,717	1,117,298,993	2034/5/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,105,284,900	100.18	100.32	1.42	0.34
	中国			1,107,281,707	1,108,905,371	2027/11/15
22	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,240,054,200	90.26	88.16	1.875	0.34
	アメリカ			1,119,391,041	1,093,233,716	2032/2/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,081,768,200	99.85	100.32	1.43	0.33
	中国			1,080,174,722	1,085,314,560	2030/1/25
24	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,115,730,000	99.65	96.58	3.875	0.33
	アメリカ			1,111,872,884	1,077,681,864	2034/8/15
25	US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	1,070,144,460	101.32	99.63	4.125	0.33
	アメリカ			1,084,296,843	1,066,277,727	2031/11/30
26	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,067,913,000	100.23	97.91	3.625	0.32
	アメリカ			1,070,436,776	1,045,699,575	2030/10/31
27	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	1,054,548,800	97.27	96.74	0.75	0.31
	フランス			1,025,807,454	1,020,213,218	2028/2/25
28	US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	1,020,096,000	100.01	99.60	4	0.31
	アメリカ			1,020,279,617	1,016,051,481	2030/2/28
29	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	1,036,035,000	100.71	97.91	3.875	0.31
	アメリカ			1,043,461,267	1,014,464,429	2032/8/31
30	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	922,358,880	110.81	109.55	4.75	0.31
	フランス			1,022,132,751	1,010,536,388	2035/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。